Table of Contents
Intro
- In acest meniu se inregistreaza operatiile de banca.
Functii
Creare document
- Se creaza Extrasul de cont pe zi/perioada in curs prin apasarea butonului “Creati”.
- Se completeaza campurile marcate obligatorii,Soldul initial si Sold final cu datele de pe document, dupa care se salveaza documentul.
Butoane
Incasare client si Plata furnizor
- Cu ajutorul acestor butoane se inregistreaza incasarile/platile catre parteneri .
- Pentru incasarea/plata facturilor se apasa butonul “Incasare client“respectiv “Plata furnizor” dupa care se deschide o nou fereastra.
- Se selecteaza partenerul si se inregistreaza Suma incasata de pe extras.
- In campul Registru de casa/Extras de cont se selecteaza denumirea extrasului in care se lucreaza.
- Data se completeaza cu data incasarii/platii de pe extras.
- In campul Ref. plata se introduce numarul extrasului.
Fila “Informatii de plata”
- La fila “Informatii de plata” se afiseaza facturile neachitate, facturile storno precum si avansurile platite.
- In functie de suma introdusa sistemul efectueaza reconcilierea facturii cu plata, dar aceasta poate fi modificata.
- In cazul in care se greseste la reconcilierea platii cu facturile listate prin bifarea casutei “Reincarca facturile” se incarca din nou lista initiala a facturilor, se efectueaza reconcilierea dupa care se poate valida documentul.
Alte operatii
- Cu ajutorul acestui buton se inregistreaza acele incasari si plati care nu sunt legate de o factura, de exemplu: comision, avans acordat, ridicare/depunere numerar.
- Se completeaza campurile marcate obligatorii.
- La Tip se selecteaza tipul operatiunii de exemplu PL(plata) sau IN(incasare).
- La numar document se completeaza numarul extrasului.
- Data se completeaza cu data incasarii/platii de pe extras.
- In campul Registru de casa/Extras de cont se selecteaza denumirea extrasului in care se lucreaza.
Fila “Linii”
- La aceasta fila se introduce operatia de pe document.
- In campul Tip pozitie se selecteaza operatiunea care apare pe extras de ex. comision. In cazul in care nu apare operatiunea, acesta poate fi creata cu ajutorul butonului Creeaza si Editeaza sau in meniul Configurare → Diverse → Operatie. Modul de creare operatii vezi aici.
- In urma selectarii operatiei se completeaza valoarea.
- Dupa introducerea liniilor se valideaza documentul.
Actualizare
- Cu ajutorul acestui buton se actualizeaza soldul initial al extrasului preluand soldul final al ultimului extras inchis.
- Extrasul de cont se valideaza prin apasarea butonului “Confirmati“.
