Intro

• Sub acest meniu pot fi vizualizate conturile contabile si se pot crea conturi analitice

Functii

• In sistem planul de conturi este configurat in Clase, Grupe si Conturi Sintetice, Analitice in tip arborescent.

• Conturile Parinte (care sunt setate de tip Vizualizare) preiau soldurile conturilor atasate.
  • De ex:
    • Contul 542000 va preia soldurile Analiticelor atasate, in acest caz soldul conturilor 542001 si 542002. Iar 542 are setat ca si cont Parinte – Grupa 54 , astfel acesta va preia soldul contului 542.

Setarile Conturilor

• Parinte: in acest camp se selecteaza Clasa, Grupa sau contul Sintatic la care apartine contul nou creat.

Tip intern: in acest camp se defineste rolul contului:

Tipuri

• • Tipuri:
    • Vizualizare: acest tip se folosete pentru Grupe, Clase si conturile Sintetice, cele care au atasate conturi Analitice. Daca este selectat acest tip atunci, la introducerea documentelor, monografiile contabile nu pot fi inregistrate pe aceste conturi, doar pe conturile analitice. De ex. cont Vizualizare – 542000
    • Obisnuit: acest tip se folosete pentru conturile Analitice si conturile Sintetice care nu au atasate conturi analitice. Pe aceste tipuri de cont pot fi inregistrate monografii contabile.
    • Incasari: acest tip de cont se foloseste la conturile care sunt legate de documente emise catre Clienti. De ex. Facturi fiscale, Facturi de avans, Garantii:
    • Plati: acest tip de cont se foloseste pentru conturile care sunt legate de documente primite de la Furnizori. De ex:  
• Clasificare: in acest camp se selecteaza clasificarea contului:
  • Class: este folosita doar pentru Clasele conturilor contabile (ex. Clasa 1 )
  • Group: se foloseste doar pentru Grupele conturilor contabile (ex. Grupa 10)
  • Synthetic: se foloseste pentru conturile sintetice
  • Analytic: este folosita pentru conturile analitice. Important conturile analitice trebuie sa fie legate de conturi Sintetice de tip intern: Vizualizare.
• Tip functional: in acest camp se selecteaza functionalitatea contului (A/P/B), Important! –  tipul functional Undefined se foloseste doar pentru Clase, Grupe si conturi extrabilantiere, in cazul in care este setat la un alt cont atunci pe contul respectiv nu vor fi inregistrate note contabile. Acestea trebuie modificate pe tipul fonctional corespunzator.
• Distributie C/V obligatorie: se foloseste din punct de vedere Controlling. In cazul in care aceasta casuta este activata atunci la inregistrarea documentelor pentru contul respectiv va fi obligatoriu completarea Distributiei C/V, altfel documentul nu poate fi validata.
• Exclude din Rapoarte: in cazul in care casuta este activata atunci contul respectiv nu o sa apara in rapoartele de contabilitate (de ex. Balanta, Fisa cont etc.)
• Contare contra pe factura: cu ajutorul acestui camp se seteaza pentru conturlie care au o monografie contabila inversa, astfel vor functiona corect. De ex. conturile 609 si 709.
• Metoda de inchidere: in acest camp se defineste procedura de inchidere a contului la inchiderea anului.
  • None: aceasta metoda se foloseste doar pentru conturile din Clasele 6 si 7.
  • Balance: aceasta metoda se foloseste pentru conturile din Clasele 1, 2, 3, 4, 5, insemnand ca la deschiderea anului va aduce doar soldurile contului.
  • Unreconciled: aceasta metoda se foloseste pentru conturile care sunt legate de parteneri si documente: de ex. 401, 411, 419F, 409F (doar pentru conturile de avans care sunt folosite pentru facturile de avans). Pentru functionarea corecta a acestei metode trebuie bifat casuta Permiteti Reconciliere.
  • Activ: cu ajutorul acestei bife se activeaza sau dezactiveaza un cont
  • Avans partener: pentru conturile de avans trebuie bifata aceasta casuta.
• Setari conturi de avans partener: Conturile de partener trebuie configurate in felul urmator:
  • Conturile de avans care sunt folosite pe factura (facturi de avans):
  • Conturile de avans care nu sunt folosite pe facturi, de ex. au fost platite/incasate direct in cont (avans fara factura):

• Moneda secundara: in acest camp se selecteaza moneda pentru conturile pe care sunt inregistrate miscari in valuta. (Nu trebuie selectat pentru contul de partener ex. 401, 411 etc.) Se foloseste de exemplu pentru conutrile de banca in devize.
• Reevaluare sold in valuta:
  • Permite reevaluarea soldului in valuta: in cazul in care sunt inregistrate miscari in valuta pe contul respectiv atunci trebuie bifata aceasta casuta ca la finalul lunii sistemul sa genereze reevaluarea soldului.
  • Reevaluare sold in valuta de partener:  acest camp trebuie bifat pentru conturile care sunt legate de partener de ex. 401, 411, doar in acest mod va genera sistemul reevaluarea acestora.

Creare conturi analitice