Intro

• Acest raport aduce informatii din facturi clienti respectiv furnizori.

Functii

• Se completeaza perioada, se selecteaza la “Tip Raport” tipul partenerului Client sau Furnizor.
• La campul “Ordoneaza” in cazul in care la parteneri sunt setate si coduri raportul poate fi ordonat si dupa coduri de parteneri nu numai denumire partener.
• Dupa completarea datelor se apasa butonul “Actualizare“.
• In fila “Linii” apare prescurtat informatiile despre parteneri.

Facturi

• Pentru verificarea soldurilor se acceseaza fila “Facturi“, unde  apar facturile emise/primite de la parteneri.
• Cu ajutorul butonului “Detalii facturi” documentul se va deschide intr-un format in care se poate filtra pe conturile contabile de partener (401, 404, 462, 4111, 4118, 419, 461, etc.), pe partener sau data. 

Plati

• In fila “Plati” apar platile respectiv incasarile efectuate aferente partenerilor si perioada setata.

• Cu ajutorul filei “Filtru partener” se poate filtra pe un anume partener. Se apasa butonul “Editati”, dupa care “Adauga” si se selecteaza partenerul dorit. Dupa selectare se apasa butonul “Selecteaza“.
• Dupa selectare se apasa butonul “Actualizare“.

Print confirmare sold

Cu ajutorul acestui buton se listeaza Confirmarea de sold (Extras de cont) al partenerilor.

Daca in fila “Filtru partener” sunt selectate parteneri, raportul genereaza confirmarile de sold aferente doar acestor parteneri.

 

Inceput