Intro
- In acest meniu putem vizualiza si crea incasarile Facturilor Emise.
Functii
Creare incasare
- Introducerea unei noi incasari in sistem se face prin apasarea butonului “Creati“.
- Se completeaza campurile obligatorii.
- La Registrul de casa/Extras de cont se selecteaza/creeaza registrul pentru ziua in care se emite chitanta.
- Campul “Ref plata” se lasa liber in cazul incasarilor prin numerar, acesta se completeaza automat la validare cu seria si numarul setat pentru chitantele emise.
- In cazul in care s-a modificat Data si la facturi nu apare documentul cautat se bifeaza casuta de “Reincarca facturile“. La modificarea unei plati validate intodeauna trebuie bifat casuta “Reincarca facturile” dupa care se poate verifica si valida documentul.
Fila ”Informatii plata”
 
- In aceasta fila se afiseaza facturile neachitate a furnizorului, facturile storno precum si avansurile platite.
- In functie de suma introdusa sistemul efectueaza reconcilierea facturii cu plata, dar acesta se poate modifica.